基金基础知识总结

1. 基金资产净值:基金总资产-基金总负债;

2. 基金单位资产净值:(基金总资产-基金总负债)/实收资本(基金总分额);

3. ETF是一种可以在交易所交易的开放式基金。

4. 开放式基金的种类:普通基金,指数基金,指标基金,社保基金,货币基金,ETF基金

5. 几个重要的恒等式
 资产-负债-权益-收入+费用=0
 资产类账户期末余额(借方)=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额
 负债、权益类账户期末余额(贷方)=期初余额+本期贷方发生额-本期借方发生额
……

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